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domingo, 4 de septiembre de 2011

Cuentas temporada 2010-2011

El próximo Martes día 13 de Septiembre celebraremos la Asamblea General del Club Totana Tenis de Mesa en la que entre otras cosas se verán para su aprobación las cuentas de la temporada 2010-2011 y el presupuesto de la nueva temporada 2011-2012.
A continuación se adjunta para que todos los socios puedan revisar el extracto del banco con todos los movimientos, gastos e ingresos y al final un resumen por capítulos:
Fecha
F.Val.
Concepto
Importe
Saldo
04.09.2010
04.09
S/ORD.TRANSF. - 0099004833906 Club TM Rivas
-72
3.129,34
21.09.2010
21.09
ENTREGA DE TERCEROS - APORTACION SOCIOS RIVAS
72
3.201,34
21.09.2010
21.09
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Rivas 30580205442720002220
-100
3.101,34
25.09.2010
25.09
S/ORD.TRANSF. - 0099004914610 Real Federación Española de T.M.
-500
2.601,34
25.09.2010
25.09
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Licencias 2ª Nacional Fed. Tenis de Mesa Reg. de
-354
2.247,34
05.10.2010
05.10
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Inscripción equipo 2ª Nacional 30580205442720002
-117
2.130,34
11.10.2010
15.06
CORR.COMIS.MANTENIMIENTO – T
15
2.145,34
20.10.2010
20.10
INGRESO EFECTIVO
93
2.238,34
20.10.2010
20.10
ANUL. INGRESO EFECTIVO - ANUL AP.FECHA=20101020 N.SEC.=   130
-93
2.145,34
20.10.2010
20.10
ENTREGA DE TERCEROS - DIEGO MARTINEZ ESCARABAJAL
93
2.238,34
20.10.2010
20.10
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Derechos Federativos 2ª Nacional Federación Teni
-120
2.118,34
25.10.2010
25.10
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Tres árbitros Totana Federación Tenis de Mesa R.
-60
2.058,34
28.10.2010
28.10
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Licencia no participante J.A. Lario Federación Te
-34
2.024,34
04.11.2010
08.11
ANTICIPO REM.RECIBOS NORM - ENT: G73624744-000 REM:041110-501 0205
1.008,00
3.032,34
04.11.2010
08.11
COMISION PRESEN RECIBOS - G73624744-000 REM:041110-501 0205
-3,72
3.028,62
04.11.2010
04.11
S/ORD.TRANSF. - 0099005098303 RFETM
-75
2.953,62
08.11.2010
08.11
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitraje 2ª Nacional El Palma 30580205442720002
-45
2.908,62
10.11.2010
08.11
DEV.RECIBOS REM:041110-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
2.860,62
10.11.2010
10.11
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:041110-501 0205
-0,71
2.859,91
16.11.2010
08.11
DEV.RECIBOS REM:041110-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
2.811,91
16.11.2010
16.11
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:041110-501 0205
-1,42
2.810,49
16.11.2010
16.11
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Dietas y desplazamientos Escuela T.M. Victor Her
-210
2.600,49
26.11.2010
26.11
TRANSFERENCIA - PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA
1.000,00
3.600,49
26.11.2010
26.11
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Material cintas y balón 30580205442720002220
-19,8
3.580,69
13.12.2010
13.12
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Hotel zonal y material 15438 p 30580205442720002
-282,35
3.298,34
13.12.2010
13.12
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Dietas y desplazamientos Noviembre Víctor Hernán
-210
3.088,34
14.12.2010
14.12
INGRESO EFECTIVO - APORTACIÓN SOCIO
250
3.338,34
16.12.2010
16.12
S/ORD.TRANSF. - 0099005289589 Federación Española de Tenis de Me
-24
3.314,34
16.12.2010
15.12
COMISION DE MANTENIMIENTO - REF: F105484380
-15
3.299,34
16.12.2010
15.12
I.R.C. - 20100615201012161900000000000000015+0000
-0,03
3.299,31
16.12.2010
15.12
INTRS.ACREEDORES - 20100615201012159999000000000304478+0000
0,15
3.299,46
17.12.2010
17.12
S/ORD.TRANSF. - 0099005297900 SBD Travel
-180
3.119,46
01.01.2011
01.01
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Licencia Higinio González García Fec. Tenis de M
-29
3.090,46
05.01.2011
05.01
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamientos hasta Dic 2010 30580205442720002
-508
2.582,46
05.01.2011
05.01
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitraje 2ª Alicante 30580205442720002220
-55
2.527,46
07.01.2011
07.01
S/ORD.TRANSF. - 0099005389511 RFETM
-24
2.503,46
07.01.2011
07.01
ANUL. S/ORD.TRANSF. - 0099005389511 RFETM
24
2.527,46
07.01.2011
07.01
S/ORD.TRANSF. - 0099005390497 RFETM
-18
2.509,46
10.01.2011
10.01
S/ORD.TRANSF. - 0099005397763 RFETM
-12
2.497,46
12.01.2011
12.01
INGRESO EFECTIVO - LOTERIA
330
2.827,46
12.01.2011
12.01
INGRESO EFECTIVO - APORTACIÓN SOCIOS
180
3.007,46
25.01.2011
25.01
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitraje 2ª N Murcia 30580205442720002220
-56,9
2.950,56
25.01.2011
25.01
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Material Decatlhon 30580205442720002220
-93,2
2.857,36
31.01.2011
31.01
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitraje 2ª N - Aspe 30580205442720002220
-55
2.802,36
03.02.2011
03.02
S/ORD.TRANSF. - 0099005518337 Sports Madison
-64,86
2.737,50
07.02.2011
07.02
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Beniganim 30580205442720002220
-117,1
2.620,40
09.02.2011
11.02
ANTICIPO REM.RECIBOS NORM - ENT: G73624744-000 REM:090211-501 0205
1.200,00
3.820,40
09.02.2011
11.02
COMISION PRESEN RECIBOS - G73624744-000 REM:090211-501 0205
-4,43
3.815,97
15.02.2011
11.02
DEV.RECIBOS REM:090211-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
3.767,97
15.02.2011
15.02
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:090211-501 0205
-0,71
3.767,26
23.02.2011
23.02
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitraje 2ª N Eliocroca 30580205442720002220
-55
3.712,26
23.02.2011
23.02
TRASP.BANCA EN INTERNET - Aportación socio 30580205442720002220
30
3.742,26
04.03.2011
04.03
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Dietas y desplazamientos Diciembre Víctor Hernán
-140
3.602,26
11.03.2011
12.03
ENTREGA DE TERCEROS - HIGINIO GONZALEZ GARCIA
96
3.698,26
15.03.2011
15.03
S/ORD.TRANSF. - 0099005716699 Real Federación Española Tenis de
-12
3.686,26
15.03.2011
15.03
S/ORD.TRANSF. - 0099005716867 Real Fed. Española de Tenis de Mes
-18
3.668,26
16.03.2011
16.03
S/ORD.TRANSF. - 0099005727101 R.F.E. de Tenis de Mesa
-12
3.656,26
17.03.2011
15.03
COMISION DE MANTENIMIENTO - REF: B113581770
-7,5
3.648,76
17.03.2011
15.03
INTRS.ACREEDORES - 20101215201103159999000000000320256+0000
0,08
3.648,84
17.03.2011
15.03
I.R.C. - 20101215201103171900000000000000008+0000
-0,02
3.648,82
12.04.2011
12.04
S/ORD.TRANSF. - 0099005862904 Hotel Posadas España Paterna
-100
3.548,82
12.04.2011
12.04
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Valladolid 30580205442720002220
-217
3.331,82
12.04.2011
12.04
S/ORD.TRANSF. - 0099005862996 Residencia Petxina
-130,33
3.201,49
25.04.2011
27.04
ANTICIPO REM.RECIBOS NORM - ENT: G73624744-000 REM:250411-501 0205
1.296,00
4.497,49
25.04.2011
27.04
COMISION PRESEN RECIBOS - G73624744-000 REM:250411-501 0205
-4,6
4.492,89
25.04.2011
25.04
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Dietas y Desplazamientos Enero 11 Victor Hernánd
-175
4.317,89
25.04.2011
25.04
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Gastos Ribarroja Fase Permanen 30580205442720002
-147,25
4.170,64
25.04.2011
25.04
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Arbitrajes 2ª Fase 2ª Nacional 30580205442720002
-128
4.042,64
27.04.2011
27.04
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Gastos Valencia 2ª N 2ª F 30580205442720002220
-132,44
3.910,20
27.04.2011
27.04
S/ORD.TRANSF. - 0099005923833 Julián Trinidad Cerón Méndez
-200
3.710,20
20.05.2011
20.05
S/ORD.TRANSF. - 0099006058731 Sports Madison
-142,87
3.567,33
22.05.2011
22.05
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Campeonato autonómico equipos Federación Tenis d
-34
3.533,33
26.05.2011
26.05
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Desplazamientos y Dietas Febrero Víctor Hernánde
-192,5
3.340,83
26.05.2011
26.05
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Calella Top 10 305802054427200022
-180
3.160,83
26.05.2011
26.05
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Alfaz del Pi 30580205442720002220
-68
3.092,83
26.05.2011
26.05
TRASP.BANCA EN INTERNET - Aportación Socios 30580205442720002220
142,87
3.235,70
09.06.2011
09.06
TRANSFERENCIA - CALIDAD DEPORTIVA, S.L.
1.500,00
4.735,70
16.06.2011
15.06
COMISION DE MANTENIMIENTO - REF: D110252331
-7,5
4.728,20
16.06.2011
15.06
INTRS.ACREEDORES - 20110315201106159999000000000358276+0000
0,09
4.728,29
16.06.2011
15.06
I.R.C. - 20110315201106161900000000000000009+0000
-0,02
4.728,27
27.06.2011
27.06
S/ORD.TRANSF. - 0099006254619 R.F.E. de Tenis de Mesa
-117
4.611,27
02.07.2011
02.07
S/ORD.TRANSF. - 0099006293324 Rótulos Cánovas
-35,4
4.575,87
04.07.2011
04.07
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Liquidación pagos pendientes 2010-2011 Federació
-265
4.310,87
04.07.2011
04.07
S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - Dietas y desplazamientos Escuela Victor Hernánde
-630
3.680,87
05.07.2011
05.07
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamientos pendientes 30580205442720002220
-834
2.846,87
17.07.2011
17.07
S/ORD.TRASP.BANCA INTERNE - Desplazamiento Huercal de Alme 30580205442720002
-68
2.778,87
19.07.2011
21.07
ANTICIPO REM.RECIBOS NORM - ENT: G73624744-000 REM:190711-501 0205
1.200,00
3.978,87
19.07.2011
21.07
COMISION PRESEN RECIBOS - G73624744-000 REM:190711-501 0205
-4,43
3.974,44
21.07.2011
21.07
DEV.RECIBOS REM:190711-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
3.926,44
21.07.2011
21.07
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:190711-501 0205
-0,71
3.925,73
28.07.2011
21.07
DEV.RECIBOS REM:190711-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
3.877,73
28.07.2011
28.07
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:190711-501 0205
-0,71
3.877,02
03.08.2011
21.07
DEV.RECIBOS REM:190711-50 - CLUB TOTANA TENIS DE MESA
-48
3.829,02
03.08.2011
03.08
COMISION DEVOLUC.RECIBOS - G73624744-000 REM:190711-501 0205
-0,71
3.828,31
30.08.2011
30.08
S/ORD.TRANSF. - 0099006567164 Club Tenis de Mesa Rivas
-66
3.762,31
30.08.2011
30.08
COMISION EMISION TRANSF. - REF: E115793462
-1
3.761,31

Suma………………             -3042,9           -882,1              -2065,5     -1574,72                          2500                4605                1020,1
                                                               Gastos Fed.     Desplazam.     Monitor    Resto gastos              Ingr. Patroc.      Cuotas          Otros Ing
                                                                                                                                                      
                                          Saldo               559,97
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